Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 20,33 | 20,34 | -0,05% | +6,38% | 85,66 | 85,87 | -0,25% | +1,29% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-19 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +8,39% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 39,91 | 39,92 | -0,03% | +6,14% | 168,16 | 168,53 | -0,22% | +1,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | +5,27% | 80,81 | 80,97 | -0,20% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 17,29 | 17,28 | +0,06% | +4,66% | 72,85 | 72,95 | -0,14% | -0,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-19 | 40,96 | 40,95 | +0,02% | +5,08% | 172,58 | 172,88 | -0,17% | +0,05% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 282,29 | 282,25 | +0,01% | +5,32% | 1189,40 | 1191,57 | -0,18% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 142,45 | 142,45 | 0,00% | +7,02% | 600,20 | 601,38 | -0,20% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-19 | 111,18 | 111,17 | +0,01% | +3,26% | 468,45 | 469,33 | -0,19% | -1,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)