Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 110,89 | 110,86 | +0,03% | +0,87% | 465,86 | 467,10 | -0,27% | -4,03% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-20 | 107,68 | 108,01 | -0,31% | +2,30% | 452,37 | 455,09 | -0,60% | -2,67% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1001,73 | 1001,75 | 0,00% | 0,00% | 4215,48 | 4215,16 | +0,01% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-20 | 17,17 | 17,17 | 0,00% | -0,52% | 72,13 | 72,34 | -0,29% | -5,36% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-20 | 99,42 | 99,69 | -0,27% | +6,43% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-20 | 97,42 | 97,68 | -0,27% | +7,18% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-20 | 100,58 | 100,58 | 0,00% | +3,79% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-20 | 173,33 | 174,05 | -0,41% | +5,75% | 616,76 | 622,05 | -0,85% | -10,95% |