|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-01 |
1013,04 |
1014,90 |
-0,18% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus |
PLN |
2017-12-20 |
105,28 |
105,32 |
-0,04% |
+2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2017-12-20 |
72,23 |
72,18 |
+0,07% |
+1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
104,06 |
104,30 |
-0,23% |
+0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
PLN |
2017-12-20 |
113,62 |
113,80 |
-0,16% |
+5,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
130,44 |
130,62 |
-0,14% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
PLN |
2017-12-20 |
106,71 |
107,18 |
-0,44% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
PLN |
2017-12-20 |
113,64 |
114,24 |
-0,53% |
+5,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Strategic Bond (subfundusz) |
PLN |
2017-12-20 |
103,65 |
103,73 |
-0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-11-30 |
133,85 |
133,80 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2017-12-20 |
122,65 |
122,90 |
-0,20% |
+6,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
121,50 |
121,50 |
0,00% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2017-12-20 |
107,13 |
107,21 |
-0,07% |
+8,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 |
PLN |
2017-12-20 |
108,70 |
108,73 |
-0,03% |
+6,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
126,18 |
126,52 |
-0,27% |
+7,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2017-12-20 |
175,55 |
175,80 |
-0,14% |
+1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
107,68 |
107,87 |
-0,18% |
-3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-12-20 |
279,36 |
279,44 |
-0,03% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
128,80 |
128,88 |
-0,06% |
+5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2017-12-20 |
103,24 |
103,28 |
-0,04% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
106,21 |
106,35 |
-0,13% |
+4,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-12-20 |
110,22 |
110,36 |
-0,13% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału |
PLN |
2017-12-20 |
116,19 |
116,20 |
-0,01% |
+10,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
148,68 |
148,83 |
-0,10% |
+6,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji |
PLN |
2017-12-20 |
112,18 |
112,45 |
-0,24% |
+11,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
119,08 |
119,19 |
-0,09% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
131,62 |
131,93 |
-0,23% |
-3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2017-12-20 |
197,88 |
198,18 |
-0,15% |
+16,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
253,28 |
253,59 |
-0,12% |
+9,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
11,93 |
11,97 |
-0,33% |
-2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-18 |
12,32 |
12,19 |
+1,07% |
+9,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
103,11 |
103,21 |
-0,10% |
+4,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2017-12-20 |
224,18 |
224,75 |
-0,25% |
+5,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
292,63 |
292,89 |
-0,09% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
389,50 |
388,21 |
+0,33% |
+9,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2017-12-20 |
216,82 |
217,31 |
-0,23% |
+7,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2017-12-20 |
102,95 |
103,46 |
-0,49% |
-6,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
259,34 |
259,73 |
-0,15% |
+5,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
337,42 |
337,32 |
+0,03% |
+11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2017-12-20 |
180,94 |
181,20 |
-0,14% |
+9,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny |
PLN |
2017-12-20 |
105,37 |
105,52 |
-0,14% |
+6,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany |
PLN |
2017-12-20 |
102,27 |
102,39 |
-0,12% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2017-12-20 |
33,86 |
33,91 |
-0,15% |
+10,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
566,93 |
568,14 |
-0,21% |
+19,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
9689,82 |
9790,01 |
-1,02% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
103,86 |
103,89 |
-0,03% |
+2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2017-12-20 |
125,42 |
125,54 |
-0,10% |
+1,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2017-12-20 |
11,60 |
11,63 |
-0,26% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
7,99 |
8,02 |
-0,37% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
16,97 |
16,97 |
0,00% |
+7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2017-12-20 |
16,89 |
16,90 |
-0,06% |
+13,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2017-12-20 |
159,91 |
160,49 |
-0,36% |
+4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
146,82 |
146,94 |
-0,08% |
+4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
194,89 |
195,28 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2017-12-20 |
109,64 |
109,68 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-20 |
101,52 |
101,70 |
-0,18% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
275,34 |
275,32 |
+0,01% |
+7,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
336,40 |
336,20 |
+0,06% |
+10,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2017-12-20 |
126,88 |
126,93 |
-0,04% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2017-12-20 |
131,11 |
131,19 |
-0,06% |
+5,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2017-12-20 |
130,77 |
130,85 |
-0,06% |
+6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2017-12-20 |
131,18 |
131,27 |
-0,07% |
+6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2017-12-20 |
130,85 |
130,95 |
-0,08% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2017-12-20 |
131,09 |
131,19 |
-0,08% |
+7,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2017-12-20 |
157,10 |
157,40 |
-0,19% |
+9,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
153,93 |
154,23 |
-0,19% |
+8,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
108,82 |
108,70 |
+0,11% |
+23,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
204,86 |
204,81 |
+0,02% |
+7,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
188,92 |
188,88 |
+0,02% |
+18,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
93,90 |
94,34 |
-0,47% |
-2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
108,99 |
109,28 |
-0,27% |
+0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2017-12-20 |
13,16 |
13,18 |
-0,15% |
+24,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-19 |
14,06 |
14,01 |
+0,36% |
+20,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2017-12-20 |
5,20 |
5,22 |
-0,38% |
-8,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2017-12-20 |
12,18 |
12,20 |
-0,16% |
+6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
202,32 |
202,51 |
-0,09% |
+7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
125,53 |
125,65 |
-0,10% |
+11,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu |
PLN |
2017-12-20 |
10,63 |
10,65 |
-0,19% |
+5,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2017-12-20 |
16,67 |
16,68 |
-0,06% |
+16,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2017-12-20 |
18,35 |
18,41 |
-0,33% |
+20,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2017-12-20 |
9,45 |
9,49 |
-0,42% |
-13,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2017-12-20 |
2,67 |
2,67 |
0,00% |
+4,30% |
9,50 |
9,54 |
-0,44% |
-12,17% |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-12-20 |
11,49 |
11,49 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2017-12-20 |
11,97 |
12,00 |
-0,25% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2017-12-20 |
964,69 |
964,90 |
-0,02% |
+0,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2017-12-20 |
19,60 |
19,67 |
-0,36% |
+6,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny |
PLN |
2017-12-20 |
11,22 |
11,25 |
-0,27% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-12-20 |
53,08 |
53,22 |
-0,26% |
-9,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
163,62 |
163,83 |
-0,13% |
+7,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
100,21 |
100,09 |
+0,12% |
+5,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
145,73 |
145,92 |
-0,13% |
+11,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2017-12-20 |
11,53 |
11,54 |
-0,09% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2017-12-20 |
12,28 |
12,31 |
-0,24% |
+7,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2017-12-20 |
12,35 |
12,39 |
-0,32% |
+10,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2017-12-20 |
13,88 |
13,91 |
-0,22% |
+17,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2017-12-20 |
13,96 |
14,00 |
-0,29% |
+16,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2017-12-20 |
128,72 |
129,17 |
-0,35% |
-0,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
79,86 |
80,13 |
-0,34% |
+8,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum |
PLN |
2017-12-20 |
1384,88 |
1384,88 |
0,00% |
+0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2017-12-20 |
157,72 |
158,29 |
-0,36% |
+5,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
17,52 |
17,53 |
-0,06% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
2,19 |
2,20 |
-0,45% |
+4,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2017-12-20 |
41,73 |
41,89 |
-0,38% |
+1,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2017-12-20 |
63,77 |
63,84 |
-0,11% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2017-12-20 |
62,91 |
63,06 |
-0,24% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
32,51 |
32,52 |
-0,03% |
+8,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2017-12-20 |
31,97 |
31,98 |
-0,03% |
+11,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2017-12-20 |
142,35 |
142,45 |
-0,07% |
+4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
10863,70 |
10891,30 |
-0,25% |
-0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
187,33 |
187,44 |
-0,06% |
+8,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income |
PLN |
2017-12-20 |
115,26 |
115,56 |
-0,26% |
+9,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) |
PLN |
2017-12-20 |
109,22 |
108,79 |
+0,40% |
+12,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2017-12-20 |
172,25 |
172,35 |
-0,06% |
+11,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2017-12-20 |
323,96 |
323,74 |
+0,07% |
+14,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
78,94 |
79,00 |
-0,08% |
+17,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2017-12-20 |
637,69 |
639,67 |
-0,31% |
-12,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2017-12-20 |
932,25 |
932,96 |
-0,08% |
+19,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2017-12-20 |
599,18 |
598,76 |
+0,07% |
+6,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
81,69 |
81,75 |
-0,07% |
+17,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-20 |
101,89 |
101,96 |
-0,07% |
+21,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2017-12-20 |
114,06 |
114,53 |
-0,41% |
+11,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2017-12-20 |
173,82 |
173,61 |
+0,12% |
+30,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-20 |
122,26 |
122,16 |
+0,08% |
+6,25% |
- |
- |
- |
- |
|