Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2017-12-20 | 72,23 | 72,18 | +0,07% | +1,63% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-20 | 104,06 | 104,30 | -0,23% | +0,48% | - | - | - | - | ||
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2017-12-20 | 103,65 | 103,73 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2017-11-30 | 133,85 | 133,80 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2017-12-20 | 122,65 | 122,90 | -0,20% | +6,41% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2017-12-20 | 116,19 | 116,20 | -0,01% | +10,78% | - | - | - | - | ||
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-18 | 12,32 | 12,19 | +1,07% | +9,51% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2017-12-20 | 224,18 | 224,75 | -0,25% | +5,69% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2017-12-20 | 102,95 | 103,46 | -0,49% | -6,43% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-20 | 7,99 | 8,02 | -0,37% | +3,23% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2017-12-20 | 159,91 | 160,49 | -0,36% | +4,03% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-20 | 108,82 | 108,70 | +0,11% | +23,55% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-20 | 93,90 | 94,34 | -0,47% | -2,98% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2017-12-20 | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +24,86% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2017-12-20 | 100,21 | 100,09 | +0,12% | +5,14% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2017-12-20 | 114,06 | 114,53 | -0,41% | +11,98% | - | - | - | - |