Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 15,59 | 15,73 | -0,89% | +6,20% | 65,50 | 66,28 | -1,18% | +1,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-20 | 12,29 | 12,40 | -0,89% | +8,86% | 43,73 | 44,32 | -1,32% | -8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 14,75 | 14,88 | -0,87% | +5,43% | 61,97 | 62,70 | -1,16% | +0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-20 | 11,24 | 11,34 | -0,88% | +8,08% | 40,00 | 40,53 | -1,32% | -8,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 162,51 | 165,18 | -1,62% | -1,25% | 682,72 | 695,97 | -1,90% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 144,55 | 146,77 | -1,51% | +10,73% | 607,27 | 618,40 | -1,80% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-20 | 162,03 | 164,44 | -1,47% | +12,78% | 576,55 | 587,71 | -1,90% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 144,89 | 147,26 | -1,61% | -2,52% | 608,70 | 620,47 | -1,90% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 137,28 | 139,39 | -1,51% | +10,19% | 576,73 | 587,31 | -1,80% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-20 | 153,79 | 156,09 | -1,47% | +12,21% | 547,23 | 557,87 | -1,91% | -5,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)