Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 20,33 | 20,33 | 0,00% | +6,38% | 85,41 | 85,66 | -0,29% | +1,21% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-20 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +8,39% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 39,91 | 39,91 | 0,00% | +6,14% | 167,67 | 168,16 | -0,29% | +0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 19,19 | 19,18 | +0,05% | +5,32% | 80,62 | 80,81 | -0,24% | +0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +4,66% | 72,64 | 72,85 | -0,29% | -0,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-20 | 40,96 | 40,96 | 0,00% | +5,05% | 172,08 | 172,58 | -0,29% | -0,05% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 282,19 | 282,29 | -0,04% | +5,18% | 1185,51 | 1189,40 | -0,33% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 142,46 | 142,45 | +0,01% | +6,94% | 598,49 | 600,20 | -0,28% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-20 | 111,18 | 111,18 | 0,00% | +3,18% | 467,08 | 468,45 | -0,29% | -1,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)