|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2017-11-30 |
241,42 |
239,90 |
+0,63% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2017-11-30 |
140,30 |
140,13 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2017-11-30 |
151,86 |
151,38 |
+0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2017-11-30 |
122,90 |
124,39 |
-1,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2017-12-21 |
125,72 |
125,72 |
0,00% |
+5,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2017-12-21 |
118,89 |
118,81 |
+0,07% |
+6,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-21 |
108,97 |
109,13 |
-0,15% |
-0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2017-12-21 |
99,44 |
99,30 |
+0,14% |
-1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2017-12-21 |
116,98 |
116,90 |
+0,07% |
-1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2017-12-21 |
108,29 |
108,09 |
+0,19% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2017-11-30 |
116,70 |
116,86 |
-0,14% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2017-12-21 |
1054,13 |
1055,42 |
-0,12% |
+3,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
108,11 |
108,17 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1244,41 |
1194,76 |
+4,16% |
-0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
106,27 |
106,76 |
-0,46% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2017-12-21 |
122,10 |
121,19 |
+0,75% |
+10,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2017-12-21 |
116,34 |
116,41 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2017-12-21 |
121,04 |
120,96 |
+0,07% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-12-21 |
131,29 |
131,15 |
+0,11% |
+15,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2017-12-20 |
17,60 |
17,61 |
-0,06% |
+13,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
366,77 |
360,02 |
+1,87% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2017-11-30 |
112,00 |
113,49 |
-1,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2017-11-30 |
104,97 |
106,70 |
-1,62% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2017-11-30 |
121,30 |
123,79 |
-2,01% |
+12,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2017-11-30 |
116,47 |
116,41 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2017-12-21 |
10,73 |
10,72 |
+0,09% |
+3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2017-12-21 |
12,07 |
12,04 |
+0,25% |
+7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-21 |
10,00 |
12,46 |
-19,74% |
-90,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-21 |
10,00 |
10,69 |
-6,45% |
-90,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1115,06 |
1111,81 |
+0,29% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2017-12-21 |
116,85 |
116,82 |
+0,03% |
-1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-12-14 |
101,02 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2017-12-21 |
1227,27 |
1219,08 |
+0,67% |
+10,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2017-12-21 |
158,63 |
158,14 |
+0,31% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short |
PLN |
2017-12-18 |
101,56 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2017-12-20 |
102,24 |
101,68 |
+0,55% |
+5,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2017-12-15 |
101,30 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
14503,80 |
14898,70 |
-2,65% |
+9,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
11113,80 |
11047,00 |
+0,60% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2017-12-21 |
132,99 |
132,81 |
+0,14% |
+5,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2017-12-21 |
186,37 |
186,24 |
+0,07% |
+19,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2017-12-21 |
104,50 |
104,56 |
-0,06% |
+14,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2017-12-21 |
579,94 |
583,74 |
-0,65% |
+25,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
171,82 |
178,97 |
-4,00% |
+15,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1096,56 |
1096,39 |
+0,02% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-31 |
108,10 |
108,09 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|