Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 184,61 | 184,92 | -0,17% | -2,23% | 774,90 | 776,87 | -0,25% | -7,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 219,06 | 219,30 | -0,11% | +11,10% | 776,76 | 780,34 | -0,46% | -7,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 168,14 | 168,43 | -0,17% | -2,72% | 705,77 | 707,59 | -0,26% | -7,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 199,52 | 199,74 | -0,11% | +10,54% | 707,48 | 710,74 | -0,46% | -7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 123,47 | 123,76 | -0,23% | +3,93% | 518,26 | 519,93 | -0,32% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 186,04 | 186,20 | -0,09% | +15,95% | 780,90 | 782,25 | -0,17% | +10,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 146,76 | 146,92 | -0,11% | +18,04% | 520,40 | 522,78 | -0,46% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 138,77 | 140,39 | -1,15% | +16,81% | 492,06 | 499,55 | -1,50% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 110,94 | 111,20 | -0,23% | +3,16% | 465,67 | 467,16 | -0,32% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 172,15 | 172,30 | -0,09% | +15,07% | 722,60 | 723,85 | -0,17% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 131,85 | 132,00 | -0,11% | +17,16% | 467,53 | 469,70 | -0,46% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 267,97 | 267,85 | +0,04% | -0,63% | 1124,80 | 1125,26 | -0,04% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 200,62 | 200,24 | +0,19% | +10,96% | 842,10 | 841,23 | +0,10% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 319,70 | 319,16 | +0,17% | +12,86% | 1133,62 | 1135,67 | -0,18% | -5,83% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 304,77 | 306,29 | -0,50% | +12,11% | 1080,68 | 1089,87 | -0,84% | -6,45% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 254,43 | 254,33 | +0,04% | -1,13% | 1067,97 | 1068,47 | -0,05% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 191,78 | 191,42 | +0,19% | +10,40% | 805,00 | 804,17 | +0,10% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 302,55 | 302,05 | +0,17% | +12,29% | 1072,81 | 1074,78 | -0,18% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 152,89 | 152,75 | +0,09% | +11,70% | 542,13 | 543,53 | -0,26% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 147,19 | 148,03 | -0,57% | +10,96% | 521,92 | 526,74 | -0,91% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 142,66 | 142,53 | +0,09% | +11,15% | 505,86 | 507,16 | -0,26% | -7,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)