Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 30,27 | 30,38 | -0,36% | +15,45% | 127,06 | 127,63 | -0,45% | +9,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-21 | 13,88 | 13,93 | -0,36% | +16,15% | 65,91 | 66,28 | -0,56% | +4,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-21 | 14,48 | 14,54 | -0,41% | +17,63% | 51,34 | 51,74 | -0,76% | -1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 35,92 | 36,03 | -0,31% | +31,19% | 127,37 | 128,21 | -0,65% | +9,47% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 27,65 | 27,76 | -0,40% | +14,87% | 116,06 | 116,62 | -0,48% | +9,27% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 32,81 | 32,92 | -0,33% | +30,51% | 116,34 | 117,14 | -0,68% | +8,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 68,82 | 68,97 | -0,22% | +6,95% | 288,87 | 289,75 | -0,30% | +1,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-21 | 61,17 | 61,01 | +0,26% | +12,78% | 290,45 | 290,27 | +0,06% | +1,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 81,67 | 81,80 | -0,16% | +21,53% | 289,59 | 291,07 | -0,51% | +1,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 63,99 | 64,13 | -0,22% | +6,40% | 268,60 | 269,42 | -0,30% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 75,94 | 76,06 | -0,16% | +20,92% | 269,28 | 270,64 | -0,51% | +0,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 119,48 | 119,56 | -0,07% | +10,19% | 501,52 | 502,28 | -0,15% | +4,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-21 | 106,20 | 105,77 | +0,41% | +16,19% | 504,27 | 503,23 | +0,21% | +4,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 141,78 | 141,80 | -0,01% | +25,21% | 502,74 | 504,57 | -0,36% | +4,49% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 108,84 | 108,92 | -0,07% | +9,64% | 456,86 | 457,58 | -0,16% | +4,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-12-21 | 96,74 | 96,35 | +0,40% | +15,61% | 459,35 | 458,41 | +0,20% | +4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 25,05 | 24,93 | +0,48% | +5,52% | 105,15 | 104,73 | +0,40% | +0,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-21 | 11,24 | 11,19 | +0,45% | +8,08% | 39,86 | 39,82 | +0,10% | -9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 29,62 | 29,76 | -0,47% | +22,60% | 105,15 | 105,21 | -0,06% | +3,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 20,57 | 20,47 | +0,49% | +4,74% | 86,34 | 86,00 | +0,40% | -0,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-21 | 11,35 | 11,30 | +0,44% | +7,28% | 40,25 | 40,21 | +0,09% | -10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 24,22 | 24,34 | -0,49% | +21,71% | 85,98 | 86,05 | -0,08% | +2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)