Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 15,54 | 15,59 | -0,32% | +6,51% | 65,23 | 65,50 | -0,41% | +1,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 12,25 | 12,29 | -0,33% | +9,08% | 43,44 | 43,73 | -0,67% | -8,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 14,70 | 14,75 | -0,34% | +5,76% | 61,70 | 61,97 | -0,42% | +0,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 11,20 | 11,24 | -0,36% | +8,32% | 39,71 | 40,00 | -0,70% | -9,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 160,89 | 162,51 | -1,00% | -1,79% | 675,34 | 682,72 | -1,08% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 143,34 | 144,55 | -0,84% | +9,56% | 601,67 | 607,27 | -0,92% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 160,61 | 162,03 | -0,88% | +11,53% | 569,51 | 576,55 | -1,22% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 141,79 | 144,89 | -2,14% | -4,17% | 595,16 | 608,70 | -2,22% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 136,12 | 137,28 | -0,84% | +9,01% | 571,36 | 576,73 | -0,93% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-21 | 152,45 | 153,79 | -0,87% | +10,98% | 540,57 | 547,23 | -1,22% | -7,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)