Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 20,34 | 20,33 | +0,05% | +6,33% | 85,38 | 85,41 | -0,04% | +1,14% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-21 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +8,30% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 39,93 | 39,91 | +0,05% | +6,06% | 167,61 | 167,67 | -0,04% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 19,20 | 19,19 | +0,05% | +5,32% | 80,59 | 80,62 | -0,03% | +0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 17,30 | 17,29 | +0,06% | +4,66% | 72,62 | 72,64 | -0,03% | -0,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-21 | 40,84 | 40,96 | -0,29% | +4,72% | 171,43 | 172,08 | -0,38% | -0,39% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-21 | 332,12 | 332,30 | -0,05% | +9,79% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 282,15 | 282,19 | -0,01% | +5,12% | 1184,32 | 1185,51 | -0,10% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 142,50 | 142,46 | +0,03% | +6,34% | 598,14 | 598,49 | -0,06% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-21 | 109,98 | 111,18 | -1,08% | +1,46% | 461,64 | 467,08 | -1,16% | -3,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)