Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 185,86 | 184,61 | +0,68% | -0,98% | 780,95 | 774,90 | +0,78% | -5,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 220,23 | 219,06 | +0,53% | +12,10% | 778,93 | 776,76 | +0,28% | -6,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 169,27 | 168,14 | +0,67% | -1,48% | 711,24 | 705,77 | +0,78% | -6,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 200,58 | 199,52 | +0,53% | +11,54% | 709,43 | 707,48 | +0,28% | -7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 123,73 | 123,47 | +0,21% | +4,28% | 519,89 | 518,26 | +0,31% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 186,40 | 186,04 | +0,19% | +16,35% | 783,22 | 780,90 | +0,30% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 147,02 | 146,76 | +0,18% | +18,42% | 520,00 | 520,40 | -0,08% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 139,02 | 138,77 | +0,18% | +17,19% | 491,70 | 492,06 | -0,07% | -2,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 111,17 | 110,94 | +0,21% | +3,50% | 467,11 | 465,67 | +0,31% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 172,48 | 172,15 | +0,19% | +15,48% | 724,73 | 722,60 | +0,29% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 132,09 | 131,85 | +0,18% | +17,55% | 467,19 | 467,53 | -0,07% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 268,68 | 267,97 | +0,26% | -0,03% | 1128,94 | 1124,80 | +0,37% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 201,10 | 200,62 | +0,24% | +11,64% | 844,98 | 842,10 | +0,34% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 320,42 | 319,70 | +0,23% | +13,52% | 1133,29 | 1133,62 | -0,03% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 305,47 | 304,77 | +0,23% | +12,77% | 1080,42 | 1080,68 | -0,02% | -6,11% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 255,10 | 254,43 | +0,26% | -0,53% | 1071,88 | 1067,97 | +0,37% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 192,24 | 191,78 | +0,24% | +11,08% | 807,75 | 805,00 | +0,34% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 303,24 | 302,55 | +0,23% | +12,96% | 1072,53 | 1072,81 | -0,03% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 153,54 | 152,89 | +0,43% | +12,62% | 543,06 | 542,13 | +0,17% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 147,83 | 147,19 | +0,43% | +11,87% | 522,86 | 521,92 | +0,18% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 143,27 | 142,66 | +0,43% | +12,05% | 506,73 | 505,86 | +0,17% | -6,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)