Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 15,60 | 15,54 | +0,39% | +7,14% | 65,55 | 65,23 | +0,49% | +1,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 12,30 | 12,25 | +0,41% | +9,82% | 43,50 | 43,44 | +0,15% | -8,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 14,75 | 14,70 | +0,34% | +6,34% | 61,98 | 61,70 | +0,44% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 11,24 | 11,20 | +0,36% | +8,91% | 39,75 | 39,71 | +0,10% | -9,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 160,61 | 160,89 | -0,17% | -1,05% | 674,85 | 675,34 | -0,07% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 143,05 | 143,34 | -0,20% | +10,40% | 601,07 | 601,67 | -0,10% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 160,27 | 160,61 | -0,21% | +12,36% | 566,86 | 569,51 | -0,46% | -6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 141,53 | 141,79 | -0,18% | -3,45% | 594,68 | 595,16 | -0,08% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 135,84 | 136,12 | -0,21% | +9,85% | 570,77 | 571,36 | -0,10% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 152,12 | 152,45 | -0,22% | +11,80% | 538,03 | 540,57 | -0,47% | -6,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)