Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 130,17 129,97 +0,15% +1,80% 546,95 545,55 +0,26% -3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 135,12 134,91 +0,16% +1,84% 567,75 566,28 +0,26% -3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 99,93 99,78 +0,15% +1,43% 419,89 418,83 +0,25% -3,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 1399,66 1397,48 +0,16% +2,45% 5881,09 5865,92 +0,26% -2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 1151,59 1149,80 +0,16% +2,41% 4838,75 4826,29 +0,26% -2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 1151,11 1149,31 +0,16% +2,69% 4836,73 4824,23 +0,26% -2,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 116,99 116,96 +0,03% +5,45% 491,57 490,94 +0,13% +0,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-12-22 155,81 155,83 -0,01% -2,53% 654,68 654,10 +0,09% -7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-22 12,38 12,39 -0,08% +10,04% 44,36 44,51 -0,34% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 15,06 15,06 0,00% -0,79% 63,28 63,21 +0,10% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-22 13,29 13,30 -0,08% +12,82% 47,01 47,16 -0,33% -6,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 14,43 14,43 0,00% -1,50% 60,63 60,57 +0,10% -6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-22 12,71 12,73 -0,16% +11,88% 44,95 45,14 -0,41% -6,85% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 15,81 15,79 +0,13% +7,33% 66,43 66,28 +0,23% +2,08% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 13,31 13,29 +0,15% +6,82% 55,93 55,78 +0,25% +1,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 833,17 831,72 +0,17% -4,19% 3500,81 3491,14 +0,28% -8,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 634,00 632,90 +0,17% -5,05% 2663,94 2656,60 +0,28% -9,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 128,85 128,41 +0,34% +8,28% 541,40 539,00 +0,45% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-22 133,37 132,93 +0,33% +10,21% 471,72 471,36 +0,08% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 124,55 124,13 +0,34% +7,84% 523,33 521,04 +0,44% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-22 551,57 549,74 +0,33% +9,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-22 128,91 128,49 +0,33% +9,77% 455,94 455,61 +0,07% -8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 140,27 140,11 +0,11% +5,53% 589,39 588,11 +0,22% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-22 147,45 147,29 +0,11% +7,37% 521,52 522,28 -0,15% -10,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 116,10 115,96 +0,12% +2,41% 487,83 486,74 +0,22% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 135,43 135,27 +0,12% +5,11% 569,05 567,80 +0,22% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-22 142,34 142,20 +0,10% +6,93% 503,44 504,23 -0,16% -10,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 112,08 111,95 +0,12% +2,00% 470,94 469,91 +0,22% -2,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)