Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 20,35 | 20,34 | +0,05% | +6,32% | 85,51 | 85,38 | +0,15% | +1,12% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-22 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +8,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 39,95 | 39,93 | +0,05% | +6,08% | 167,86 | 167,61 | +0,15% | +0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +5,26% | 80,67 | 80,59 | +0,10% | +0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 17,30 | 17,30 | 0,00% | +4,59% | 72,69 | 72,62 | +0,10% | -0,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-22 | 40,96 | 40,84 | +0,29% | +5,00% | 172,11 | 171,43 | +0,40% | -0,14% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-21 | 332,12 | 332,30 | -0,05% | +9,79% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 282,22 | 282,15 | +0,02% | +5,09% | 1185,83 | 1184,32 | +0,13% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 142,57 | 142,50 | +0,05% | +6,87% | 599,05 | 598,14 | +0,15% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 110,04 | 109,98 | +0,05% | +1,97% | 462,37 | 461,64 | +0,16% | -3,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)