Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-22 | 107,65 | 107,85 | -0,19% | +2,46% | 452,32 | 452,70 | -0,08% | -2,56% |  |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-22 | 99,67 | 99,70 | -0,03% | +6,99% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-22 | 97,67 | 97,70 | -0,03% | +7,78% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-22 | 100,58 | 100,58 | 0,00% | +3,79% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 173,50 | 173,23 | +0,16% | +5,70% | 613,65 | 614,26 | -0,10% | -12,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)