Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-22 91,39 91,41 -0,02% -0,24% 384,00 383,69 +0,08% -5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-22 94,80 94,83 -0,03% +0,85% 448,57 450,28 -0,38% -8,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-12-22 9,55 9,56 -0,10% +1,38% 33,78 33,90 -0,36% -15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-12-22 101,98 102,01 -0,03% +3,42% 365,42 366,47 -0,29% -10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-22 104,35 104,38 -0,03% +3,80% 438,46 438,13 +0,07% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-22 103,54 103,57 -0,03% +3,60% 435,05 434,74 +0,07% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-12-22 911,00 911,26 -0,03% -0,24% 3827,84 3825,01 +0,07% -5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-12-22 894,20 894,49 -0,03% +0,84% 4231,18 4247,31 -0,38% -8,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 10,67 10,67 0,00% +4,71% 44,83 44,79 +0,10% -0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-22 40,54 40,55 -0,02% +6,80% 143,39 143,79 -0,28% -11,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 31,69 31,65 +0,13% -6,13% 133,16 132,85 +0,23% -10,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-22 11,29 11,29 0,00% +4,15% 47,44 47,39 +0,10% -0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-22 37,55 37,56 -0,03% +6,25% 132,81 133,18 -0,28% -11,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-12-22 166,06 166,12 -0,04% +3,61% 587,34 589,04 -0,29% -13,74% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-26 13,52 13,51 +0,07% +4,32% 47,85 47,78 +0,14% -12,50% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-26 12,48 12,46 +0,16% -2,80% 52,33 52,35 -0,04% -7,63% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-26 10,88 10,84 +0,37% +10,34% 38,51 38,34 +0,44% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-22 114,88 114,73 +0,13% -1,90% 482,70 481,58 +0,23% -6,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-22 129,28 129,15 +0,10% +11,40% 457,25 457,95 -0,15% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-22 123,24 123,11 +0,11% +10,86% 435,89 436,54 -0,15% -7,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)