Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 15,64 | 15,60 | +0,26% | +7,20% | 65,59 | 65,55 | +0,06% | +1,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-26 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | +9,88% | 43,67 | 43,50 | +0,39% | -7,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 14,79 | 14,75 | +0,27% | +6,40% | 62,02 | 61,98 | +0,07% | +1,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-26 | 11,28 | 11,24 | +0,36% | +9,09% | 39,92 | 39,75 | +0,42% | -8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 160,61 | 160,89 | -0,17% | -1,05% | 674,85 | 675,34 | -0,07% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 143,05 | 143,34 | -0,20% | +10,40% | 601,07 | 601,67 | -0,10% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 160,27 | 160,61 | -0,21% | +12,36% | 566,86 | 569,51 | -0,46% | -6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 141,53 | 141,79 | -0,18% | -3,45% | 594,68 | 595,16 | -0,08% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 135,84 | 136,12 | -0,21% | +9,85% | 570,77 | 571,36 | -0,10% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 152,12 | 152,45 | -0,22% | +11,80% | 538,03 | 540,57 | -0,47% | -6,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)