Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-26 | 18,62 | 18,63 | -0,05% | +8,44% | 78,08 | 78,28 | -0,25% | +3,06% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-26 | 16,89 | 16,89 | 0,00% | +15,76% | 59,78 | 59,74 | +0,07% | -2,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 25,18 | 24,99 | +0,76% | +31,08% | 89,06 | 88,61 | +0,50% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 14,90 | 14,87 | +0,20% | +14,18% | 62,61 | 62,42 | +0,30% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 12,06 | 12,04 | +0,17% | +16,18% | 42,66 | 42,69 | -0,09% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | +6,36% | 42,86 | 42,73 | +0,30% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 5,30 | 5,29 | +0,19% | +8,38% | 18,75 | 18,76 | -0,07% | -9,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 11,50 | 11,48 | +0,17% | +15,58% | 40,67 | 40,71 | -0,08% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-22 | 9,90 | 9,88 | +0,20% | +5,88% | 41,60 | 41,47 | +0,31% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-22 | 23,02 | 22,98 | +0,17% | +7,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-22 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | +7,89% | 17,90 | 17,91 | -0,06% | -10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)