Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 15,71 | 15,64 | +0,45% | +7,60% | 65,88 | 65,59 | +0,45% | +2,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 12,39 | 12,34 | +0,41% | +10,23% | 43,85 | 43,67 | +0,41% | -7,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 14,86 | 14,79 | +0,47% | +6,83% | 62,32 | 62,02 | +0,47% | +1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 11,33 | 11,28 | +0,44% | +9,47% | 40,10 | 39,92 | +0,44% | -8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 160,92 | 160,61 | +0,19% | -1,03% | 674,82 | 674,85 | 0,00% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 143,83 | 143,05 | +0,55% | +10,75% | 603,15 | 601,07 | +0,35% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 161,22 | 160,27 | +0,59% | +12,78% | 570,61 | 566,86 | +0,66% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 141,81 | 141,53 | +0,20% | -3,43% | 594,68 | 594,68 | 0,00% | -8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 136,58 | 135,84 | +0,54% | +10,20% | 572,75 | 570,77 | +0,35% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 153,01 | 152,12 | +0,59% | +12,22% | 541,55 | 538,03 | +0,65% | -5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)