Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 18,62 | 18,62 | 0,00% | +8,19% | 78,08 | 78,08 | 0,00% | +2,82% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 16,92 | 16,89 | +0,18% | +15,81% | 59,88 | 59,78 | +0,18% | -2,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 25,21 | 25,18 | +0,12% | +32,06% | 89,23 | 89,06 | +0,19% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 14,93 | 14,90 | +0,20% | +14,58% | 62,61 | 62,61 | 0,00% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 12,10 | 12,06 | +0,33% | +16,80% | 42,83 | 42,66 | +0,40% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 10,22 | 10,20 | +0,20% | +6,79% | 42,86 | 42,86 | 0,00% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 5,31 | 5,30 | +0,19% | +8,81% | 18,79 | 18,75 | +0,26% | -8,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 11,53 | 11,50 | +0,26% | +16,11% | 40,81 | 40,67 | +0,33% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 9,92 | 9,90 | +0,20% | +6,32% | 41,60 | 41,60 | 0,00% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-27 | 23,08 | 23,02 | +0,26% | +8,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-27 | 5,07 | 5,06 | +0,20% | +8,10% | 17,94 | 17,90 | +0,27% | -9,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)