Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 20,38 | 20,36 | +0,10% | +6,37% | 85,46 | 85,38 | +0,10% | +1,09% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-27 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +8,37% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 40,01 | 39,97 | +0,10% | +6,13% | 167,78 | 167,61 | +0,10% | +0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | +5,26% | 80,56 | 80,56 | 0,00% | +0,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 17,31 | 17,31 | 0,00% | +4,59% | 72,59 | 72,59 | 0,00% | -0,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-27 | 40,97 | 40,96 | +0,02% | +5,00% | 171,81 | 172,11 | -0,17% | -0,13% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-27 | 331,69 | 332,12 | -0,13% | +10,20% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 282,40 | 282,22 | +0,06% | +5,09% | 1184,24 | 1185,83 | -0,13% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 142,66 | 142,57 | +0,06% | +6,85% | 598,25 | 599,05 | -0,13% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-27 | 110,11 | 110,04 | +0,06% | +1,95% | 461,75 | 462,37 | -0,13% | -3,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)