Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-12-28 | 145,64 | 145,12 | +0,36% | +4,17% | 610,36 | 608,56 | +0,30% | -0,83% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 118,16 | 118,13 | +0,03% | +3,25% | 495,20 | 495,38 | -0,04% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 123,13 | 122,93 | +0,16% | +5,31% | 434,07 | 435,09 | -0,23% | -11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 88,76 | 88,74 | +0,02% | -1,80% | 371,98 | 372,13 | -0,04% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 92,67 | 92,52 | +0,16% | +0,16% | 326,69 | 327,46 | -0,23% | -16,17% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 114,76 | 114,73 | +0,03% | +2,74% | 480,95 | 481,12 | -0,04% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 119,69 | 119,49 | +0,17% | +4,79% | 421,94 | 422,91 | -0,23% | -12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 86,26 | 86,24 | +0,02% | -2,30% | 361,51 | 361,65 | -0,04% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-28 | 391,98 | 391,76 | +0,06% | -0,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 90,13 | 89,99 | +0,16% | -0,33% | 317,74 | 318,50 | -0,24% | -16,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 18,09 | 18,06 | +0,17% | -2,48% | 75,81 | 75,73 | +0,10% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 11,77 | 11,76 | +0,09% | -3,92% | 49,33 | 49,32 | +0,02% | -8,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 17,34 | 17,31 | +0,17% | -2,97% | 72,67 | 72,59 | +0,11% | -7,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 20,73 | 20,62 | +0,53% | +11,51% | 73,08 | 72,98 | +0,14% | -6,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 11,61 | 11,59 | +0,17% | -4,37% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | -8,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 13,87 | 13,79 | +0,58% | +9,99% | 48,90 | 48,81 | +0,18% | -7,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)