Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 15,77 | 15,71 | +0,38% | +8,53% | 66,09 | 65,88 | +0,32% | +3,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 12,45 | 12,39 | +0,48% | +11,36% | 43,89 | 43,85 | +0,09% | -6,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 14,91 | 14,86 | +0,34% | +7,73% | 62,49 | 62,32 | +0,27% | +2,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 11,38 | 11,33 | +0,44% | +10,59% | 40,12 | 40,10 | +0,04% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 161,76 | 160,92 | +0,52% | -0,75% | 677,92 | 674,82 | +0,46% | -5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 144,93 | 143,83 | +0,76% | +11,86% | 607,39 | 603,15 | +0,70% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 162,68 | 161,22 | +0,91% | +14,08% | 573,50 | 570,61 | +0,51% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 142,55 | 141,81 | +0,52% | -3,15% | 597,41 | 594,68 | +0,46% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 137,62 | 136,58 | +0,76% | +11,31% | 576,75 | 572,75 | +0,70% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 154,40 | 153,01 | +0,91% | +13,51% | 544,31 | 541,55 | +0,51% | -4,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)