Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 130,10 | 128,67 | +1,11% | +1,58% | 545,24 | 539,58 | +1,05% | -3,30% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 135,04 | 133,56 | +1,11% | +1,62% | 565,94 | 560,08 | +1,05% | -3,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 99,87 | 98,77 | +1,11% | +1,22% | 418,55 | 414,19 | +1,05% | -3,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 1399,02 | 1383,65 | +1,11% | +2,23% | 5863,15 | 5802,34 | +1,05% | -2,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 1151,05 | 1138,41 | +1,11% | +2,18% | 4823,94 | 4773,92 | +1,05% | -2,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 1150,63 | 1137,99 | +1,11% | +2,47% | 4822,18 | 4772,16 | +1,05% | -2,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 116,93 | 116,92 | +0,01% | +5,48% | 490,04 | 490,30 | -0,05% | +0,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-12-28 | 155,62 | 155,75 | -0,08% | -3,03% | 652,19 | 653,14 | -0,15% | -7,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-28 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | +9,69% | 43,99 | 44,20 | -0,48% | -4,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 14,96 | 15,01 | -0,33% | -1,71% | 62,70 | 62,94 | -0,39% | -6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | +9,91% | 52,73 | 52,81 | -0,15% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 13,28 | 13,28 | 0,00% | +12,73% | 46,82 | 47,00 | -0,40% | -5,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 14,32 | 14,38 | -0,42% | -2,52% | 60,01 | 60,30 | -0,48% | -7,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 12,71 | 12,70 | +0,08% | +11,98% | 44,81 | 44,95 | -0,32% | -6,27% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 15,79 | 15,80 | -0,06% | +6,69% | 66,17 | 66,26 | -0,13% | +1,57% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 13,29 | 13,30 | -0,08% | +6,24% | 55,70 | 55,77 | -0,14% | +1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 828,06 | 829,76 | -0,20% | -5,33% | 3470,32 | 3479,60 | -0,27% | -9,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 630,12 | 631,41 | -0,20% | -6,18% | 2640,77 | 2647,82 | -0,27% | -10,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 129,03 | 128,68 | +0,27% | +7,71% | 540,75 | 539,62 | +0,21% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 133,79 | 133,26 | +0,40% | +9,82% | 471,65 | 471,65 | 0,00% | -8,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 124,73 | 124,39 | +0,27% | +7,29% | 522,73 | 521,63 | +0,21% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-28 | 552,71 | 551,12 | +0,29% | +9,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 129,31 | 128,80 | +0,40% | +9,38% | 455,86 | 455,86 | 0,00% | -8,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 140,18 | 140,25 | -0,05% | +5,20% | 587,48 | 588,14 | -0,11% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 147,63 | 147,48 | +0,10% | +7,25% | 520,44 | 521,98 | -0,29% | -10,24% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 116,02 | 116,08 | -0,05% | +2,09% | 486,23 | 486,78 | -0,11% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 135,33 | 135,40 | -0,05% | +4,78% | 567,15 | 567,80 | -0,11% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-28 | 142,51 | 142,37 | +0,10% | +6,82% | 502,39 | 503,89 | -0,30% | -10,59% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 112,00 | 112,06 | -0,05% | +1,68% | 469,38 | 469,92 | -0,12% | -3,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)