Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 20,38 | 20,38 | 0,00% | +6,20% | 85,41 | 85,46 | -0,06% | +1,10% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-28 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +8,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 39,99 | 40,01 | -0,05% | +5,93% | 167,59 | 167,78 | -0,11% | +0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | +5,15% | 80,51 | 80,56 | -0,06% | +0,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 17,31 | 17,31 | 0,00% | +4,59% | 72,54 | 72,59 | -0,06% | -0,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-28 | 40,96 | 40,97 | -0,02% | +4,89% | 171,66 | 171,81 | -0,09% | -0,14% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-28 | 331,77 | 331,69 | +0,02% | +10,06% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 282,45 | 282,40 | +0,02% | +5,13% | 1183,72 | 1184,24 | -0,04% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 142,67 | 142,66 | +0,01% | +6,76% | 597,92 | 598,25 | -0,05% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-28 | 110,11 | 110,11 | 0,00% | +1,86% | 461,46 | 461,75 | -0,06% | -3,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)