Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-12-28 107,27 107,62 -0,33% +1,95% 449,56 451,30 -0,39% -2,94% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-12-28 99,60 99,65 -0,05% +6,90% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-12-28 97,59 97,64 -0,05% +7,67% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-12-28 100,58 100,58 0,00% +3,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-28 173,89 173,61 +0,16% +5,89% 613,01 614,46 -0,24% -11,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)