Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +7,57% | 65,94 | 66,09 | -0,22% | +1,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 12,46 | 12,45 | +0,08% | +10,36% | 43,67 | 43,89 | -0,51% | -8,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | +6,73% | 62,35 | 62,49 | -0,22% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 11,39 | 11,38 | +0,09% | +9,52% | 39,92 | 40,12 | -0,50% | -9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 161,75 | 161,76 | -0,01% | -0,11% | 676,36 | 677,92 | -0,23% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 145,40 | 144,93 | +0,32% | +12,27% | 607,99 | 607,39 | +0,10% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 163,21 | 162,68 | +0,33% | +14,40% | 571,99 | 573,50 | -0,26% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 142,54 | 142,55 | -0,01% | -2,54% | 596,03 | 597,41 | -0,23% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 138,07 | 137,62 | +0,33% | +11,72% | 577,34 | 576,75 | +0,10% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 154,90 | 154,40 | +0,32% | +13,84% | 542,86 | 544,31 | -0,27% | -5,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)