Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 18,59 | 18,59 | 0,00% | +8,40% | 77,73 | 77,91 | -0,22% | +2,72% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 17,00 | 16,95 | +0,29% | +16,44% | 59,58 | 59,75 | -0,29% | -3,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 25,59 | 25,48 | +0,43% | +32,87% | 89,68 | 89,82 | -0,16% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 14,99 | 14,96 | +0,20% | +15,31% | 62,68 | 62,70 | -0,02% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 12,16 | 12,14 | +0,16% | +17,49% | 42,62 | 42,80 | -0,42% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | +7,43% | 42,90 | 42,91 | -0,03% | +1,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 5,34 | 5,33 | +0,19% | +9,43% | 18,71 | 18,79 | -0,40% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 11,59 | 11,57 | +0,17% | +16,83% | 40,62 | 40,79 | -0,42% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | +6,87% | 41,65 | 41,66 | -0,02% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 23,17 | 23,14 | +0,13% | +8,93% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-29 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | +8,97% | 17,87 | 17,94 | -0,39% | -9,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)