Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 16,49 | 16,50 | -0,06% | +6,59% | 68,95 | 69,15 | -0,28% | +1,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 17,23 | 17,28 | -0,29% | +8,30% | 72,05 | 72,42 | -0,51% | +2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 16,42 | 16,47 | -0,30% | +7,53% | 68,66 | 69,02 | -0,53% | +1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 12,16 | 12,20 | -0,33% | +9,16% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 503,15 | 503,74 | -0,12% | +13,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 114,70 | 114,63 | +0,06% | +4,33% | 479,62 | 480,40 | -0,16% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 51,40 | 51,37 | +0,06% | -2,78% | 214,93 | 215,29 | -0,17% | -7,87% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-29 | 88,17 | 88,11 | +0,07% | -1,05% | 309,00 | 310,61 | -0,52% | -17,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 109,50 | 109,43 | +0,06% | +3,81% | 457,87 | 458,61 | -0,16% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 49,11 | 49,08 | +0,06% | -3,27% | 205,35 | 205,69 | -0,16% | -8,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)