Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 20,38 | 20,38 | 0,00% | +6,20% | 85,22 | 85,41 | -0,22% | +0,64% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +8,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 39,99 | 39,99 | 0,00% | +5,93% | 167,22 | 167,59 | -0,22% | +0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 19,22 | 19,21 | +0,05% | +5,20% | 80,37 | 80,51 | -0,17% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 17,31 | 17,31 | 0,00% | +4,53% | 72,38 | 72,54 | -0,22% | -0,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-29 | 40,97 | 40,96 | +0,02% | +4,92% | 171,32 | 171,66 | -0,20% | -0,58% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-29 | 331,93 | 331,77 | +0,05% | +10,07% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 282,44 | 282,45 | 0,00% | +5,03% | 1181,02 | 1183,72 | -0,23% | -0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 142,68 | 142,67 | +0,01% | +6,72% | 596,62 | 597,92 | -0,22% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-29 | 110,13 | 110,11 | +0,02% | +1,84% | 460,51 | 461,46 | -0,21% | -3,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)