Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - sekurytyzowane
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 267,09 | 274,78 | -2,80% | -3,23% | - | - | - | - |  |
|
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-31 | 230,17 | 230,16 | 0,00% | +3,44% | - | - | - | - | |
|
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-12-31 | 220617,00 | 219005,00 | +0,74% | +8,62% | - | - | - | - | |
|
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-12-29 | 1430,39 | 1426,48 | +0,27% | +8,05% | - | - | - | - | |
|
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2017-12-31 | 327084,00 | 324913,00 | +0,67% | +7,89% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 202,90 | 204,16 | -0,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 1901,25 | 1910,24 | -0,47% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 1902,41 | 1914,38 | -0,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 1969,50 | 1971,77 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-29 | 1798,74 | 1812,77 | -0,77% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)