Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-29 | 1139,28 | 1135,46 | +0,34% | +4,67% | - | - | - | - |  |
|
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-29 | 0,99 | 0,99 | 0,00% | -2,94% | - | - | - | - | |
|
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-31 | 10,61 | 12,72 | -16,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-29 | 10888,80 | 10746,10 | +1,33% | +1,77% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-12-29 | 106,79 | 106,80 | -0,01% | +3,75% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-12-27 | 99,74 | 99,91 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)