Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus |
PLN |
2018-05-23 |
94,66 |
95,64 |
-1,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 |
PLN |
2018-05-23 |
106,11 |
106,48 |
-0,35% |
-1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
124,50 |
125,36 |
-0,69% |
-4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2018-05-23 |
194,70 |
196,15 |
-0,74% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2018-05-23 |
210,56 |
212,31 |
-0,82% |
-2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
333,06 |
334,78 |
-0,51% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
607,57 |
606,47 |
+0,18% |
+16,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
316,56 |
319,74 |
-0,99% |
-3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2018-05-23 |
177,86 |
179,41 |
-0,86% |
-5,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
119,27 |
120,43 |
-0,96% |
-2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A |
PLN |
2018-05-23 |
9,72 |
9,60 |
+1,25% |
-0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) |
USD |
2018-05-23 |
2,65 |
2,65 |
0,00% |
+1,15% |
9,61 |
9,70 |
-0,99% |
-2,29% |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
140,50 |
141,49 |
-0,70% |
-1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
73,48 |
74,28 |
-1,08% |
-8,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
2,05 |
2,07 |
-0,97% |
-7,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2018-05-23 |
30,78 |
31,07 |
-0,93% |
-2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna |
PLN |
2018-05-23 |
968,99 |
976,19 |
-0,74% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-30 |
11062,30 |
11019,90 |
+0,38% |
-0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2018-05-23 |
311,39 |
313,68 |
-0,73% |
-0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)