Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 12,86 12,84 +0,16% -1,46% 48,01 47,82 +0,40% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 13,85 13,84 +0,07% +0,51% 59,81 59,61 +0,33% +2,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 10,12 10,13 -0,10% -1,56% 43,70 43,63 +0,16% +0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 31,43 31,42 +0,03% -2,24% 117,33 117,01 +0,27% +2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 28,82 28,81 +0,03% -2,73% 107,58 107,29 +0,27% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-09-06 188,95 188,97 -0,01% -0,33% 904,24 903,09 +0,13% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 153,77 153,76 +0,01% +1,28% 574,02 572,62 +0,25% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-09-06 180,45 180,47 -0,01% -0,58% 863,56 862,47 +0,13% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 147,32 147,31 +0,01% +1,03% 549,95 548,60 +0,25% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 9,93 9,93 0,00% -2,46% 42,88 42,77 +0,26% -0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 13,20 13,20 0,00% +0,08% 49,28 49,16 +0,24% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 10,40 10,41 -0,10% +1,96% 44,91 44,84 +0,16% +3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 12,10 12,10 0,00% -0,49% 45,17 45,06 +0,24% +4,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 10,73 10,73 0,00% -0,56% 46,34 46,22 +0,26% +1,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 9,97 9,97 0,00% -0,60% 43,05 42,94 +0,26% +1,33% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 15,39 15,36 +0,20% -1,79% 57,45 57,20 +0,43% +2,86% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 11,05 11,05 0,00% +1,19% 41,25 41,15 +0,24% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2018-09-06 119,24 119,24 0,00% -0,61% 514,91 513,60 +0,26% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-09-06 113,79 113,80 -0,01% -0,61% 491,38 490,17 +0,25% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-09-06 7,17 7,17 0,00% -0,97% 30,96 30,88 +0,26% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2018-09-06 4,09 4,09 0,00% -2,15% 17,66 17,62 +0,25% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-09-06 6,64 6,64 0,00% -1,48% 28,67 28,60 +0,26% +0,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)