Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 14,97 | 14,77 | +1,35% | -4,35% | 64,54 | 63,72 | +1,29% | -2,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 12,10 | 11,93 | +1,42% | -1,55% | 45,74 | 45,22 | +1,14% | +1,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 14,07 | 13,88 | +1,37% | -5,00% | 60,66 | 59,88 | +1,30% | -3,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 10,99 | 10,84 | +1,38% | -2,22% | 41,54 | 41,09 | +1,10% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 161,88 | 160,61 | +0,79% | -0,77% | 697,95 | 692,94 | +0,72% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 136,13 | 134,46 | +1,24% | -4,13% | 586,92 | 580,11 | +1,17% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 156,43 | 154,51 | +1,24% | -1,49% | 591,34 | 585,70 | +0,96% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 141,00 | 139,89 | +0,79% | -3,05% | 607,92 | 603,54 | +0,73% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-07 | 128,71 | 127,14 | +1,23% | -4,61% | 554,93 | 548,53 | +1,17% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-07 | 147,83 | 146,01 | +1,25% | -1,98% | 558,83 | 553,48 | +0,97% | +1,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)