Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | -4,71% | 64,33 | 64,54 | -0,33% | -3,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 12,10 | 12,10 | 0,00% | -1,94% | 45,25 | 45,74 | -1,07% | +0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 14,07 | 14,07 | 0,00% | -5,38% | 60,46 | 60,66 | -0,33% | -4,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 10,98 | 10,99 | -0,09% | -2,75% | 41,06 | 41,54 | -1,16% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 163,65 | 161,88 | +1,09% | -0,04% | 703,24 | 697,95 | +0,76% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 136,96 | 136,13 | +0,61% | -4,12% | 588,54 | 586,92 | +0,28% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 157,41 | 156,43 | +0,63% | -1,46% | 588,68 | 591,34 | -0,45% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 142,54 | 141,00 | +1,09% | -2,34% | 612,52 | 607,92 | +0,76% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 129,49 | 128,71 | +0,61% | -4,60% | 556,44 | 554,93 | +0,27% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 148,75 | 147,83 | +0,62% | -1,94% | 556,29 | 558,83 | -0,45% | +0,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)