Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 18,78 | 18,71 | +0,37% | +0,37% | 80,70 | 80,67 | +0,04% | +1,74% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 16,89 | 16,85 | +0,24% | +0,72% | 63,17 | 63,70 | -0,83% | +2,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 23,13 | 23,04 | +0,39% | -8,18% | 86,50 | 87,10 | -0,68% | -6,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 13,80 | 13,81 | -0,07% | -4,43% | 59,30 | 59,54 | -0,40% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | -1,46% | 43,01 | 43,47 | -1,07% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 8,96 | 8,96 | 0,00% | -10,93% | 38,50 | 38,63 | -0,33% | -9,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 4,79 | 4,79 | 0,00% | -8,24% | 17,91 | 18,11 | -1,07% | -6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | -2,06% | 40,80 | 41,28 | -1,16% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-08 | 8,66 | 8,66 | 0,00% | -11,36% | 37,21 | 37,34 | -0,33% | -10,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-08 | 20,44 | 20,45 | -0,05% | -9,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-08 | 4,55 | 4,55 | 0,00% | -8,82% | 17,02 | 17,20 | -1,07% | -6,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)