Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 86,94 | 87,33 | -0,45% | -0,90% | 373,42 | 375,27 | -0,50% | +0,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 98,62 | 99,87 | -1,25% | -3,34% | 370,80 | 373,49 | -0,72% | -0,69% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 80,23 | 80,59 | -0,45% | -1,39% | 344,60 | 346,31 | -0,50% | -0,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 91,00 | 92,16 | -1,26% | -3,83% | 342,15 | 344,66 | -0,73% | -1,19% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 58,14 | 57,92 | +0,38% | -2,66% | 249,72 | 248,89 | +0,33% | -1,45% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 48,13 | 48,25 | -0,25% | -5,68% | 206,72 | 207,34 | -0,30% | -4,51% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-09 | 14,46 | 14,50 | -0,28% | -3,02% | 54,37 | 54,23 | +0,26% | -0,36% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 65,95 | 66,23 | -0,42% | -5,05% | 247,97 | 247,69 | +0,11% | -2,45% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 52,67 | 52,47 | +0,38% | -3,13% | 226,22 | 225,47 | +0,33% | -1,92% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 59,74 | 60,00 | -0,43% | -5,53% | 224,62 | 224,39 | +0,10% | -2,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 87,01 | 85,95 | +1,23% | -4,74% | 373,72 | 369,34 | +1,18% | -3,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-09 | 75,29 | 74,01 | +1,73% | -5,01% | 371,31 | 364,39 | +1,90% | -2,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 101,94 | 100,90 | +1,03% | -7,22% | 383,28 | 377,35 | +1,57% | -4,24% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 23,76 | 23,79 | -0,13% | -7,58% | 102,05 | 102,23 | -0,17% | -6,43% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 20,10 | 20,28 | -0,89% | -10,15% | 75,57 | 75,84 | -0,35% | -7,68% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 16,76 | 16,76 | 0,00% | -10,95% | 71,99 | 72,02 | -0,05% | -9,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 52,98 | 53,37 | -0,73% | -5,85% | 227,55 | 229,34 | -0,78% | -4,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 44,02 | 44,43 | -0,92% | -8,31% | 165,51 | 166,16 | -0,39% | -5,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 20,01 | 20,16 | -0,74% | -6,32% | 85,94 | 86,63 | -0,79% | -5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 15,98 | 16,13 | -0,93% | -8,74% | 60,08 | 60,32 | -0,40% | -6,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 13,68 | 13,76 | -0,58% | -9,10% | 58,76 | 59,13 | -0,63% | -7,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 10,85 | 10,94 | -0,82% | -11,50% | 40,79 | 40,91 | -0,29% | -9,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 10,27 | 10,36 | -0,87% | -12,00% | 38,61 | 38,74 | -0,34% | -9,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 31,52 | 31,95 | -1,35% | -8,45% | 118,51 | 119,49 | -0,82% | -5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 27,59 | 27,97 | -1,36% | -9,15% | 103,74 | 104,60 | -0,83% | -6,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 40,23 | 40,71 | -1,18% | -8,13% | 151,26 | 152,25 | -0,65% | -5,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 26,07 | 26,38 | -1,18% | -8,81% | 98,02 | 98,66 | -0,64% | -6,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2018-11-09 | 57,71 | 58,44 | -1,25% | -23,84% | 216,98 | 218,55 | -0,72% | -21,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 204,04 | 205,01 | -0,47% | -18,56% | 767,17 | 766,70 | +0,06% | -16,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 192,32 | 193,24 | -0,48% | -18,95% | 723,10 | 722,68 | +0,06% | -16,73% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2018-11-09 | 114,15 | 115,21 | -0,92% | -14,89% | 429,19 | 430,86 | -0,39% | -12,55% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 215,56 | 216,90 | -0,62% | -2,88% | 810,48 | 811,16 | -0,08% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 202,90 | 204,16 | -0,62% | -3,98% | 762,88 | 763,52 | -0,08% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 181,22 | 181,15 | +0,04% | -1,22% | 778,36 | 778,44 | -0,01% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 203,81 | 205,08 | -0,62% | -3,36% | 766,30 | 766,96 | -0,09% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 1,09 | 1,08 | +0,93% | 0,00% | 4,68 | 4,64 | +0,88% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 1,23 | 1,23 | 0,00% | -2,38% | 4,62 | 4,60 | +0,54% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 13,73 | 13,66 | +0,51% | -1,01% | 58,97 | 58,70 | +0,46% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 11,49 | 11,51 | -0,17% | -3,12% | 43,20 | 43,05 | +0,36% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 13,01 | 12,95 | +0,46% | -1,51% | 55,88 | 55,65 | +0,41% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 10,92 | 10,94 | -0,18% | -3,62% | 41,06 | 40,91 | +0,35% | -0,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)