Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 14,95 | 14,97 | -0,13% | -5,02% | 64,21 | 64,33 | -0,18% | -3,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 12,08 | 12,10 | -0,17% | -2,27% | 45,42 | 45,25 | +0,37% | +0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 14,05 | 14,07 | -0,14% | -5,70% | 60,35 | 60,46 | -0,19% | -4,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | -3,01% | 41,25 | 41,06 | +0,45% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 164,06 | 163,65 | +0,25% | +0,03% | 704,65 | 703,24 | +0,20% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 136,38 | 136,96 | -0,42% | -4,79% | 585,77 | 588,54 | -0,47% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 156,77 | 157,41 | -0,41% | -2,15% | 589,44 | 588,68 | +0,13% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 142,90 | 142,54 | +0,25% | -2,27% | 613,77 | 612,52 | +0,20% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 128,94 | 129,49 | -0,42% | -5,27% | 553,81 | 556,44 | -0,47% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 148,14 | 148,75 | -0,41% | -2,64% | 556,99 | 556,29 | +0,13% | +0,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)