Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 102,38 | 102,52 | -0,14% | -4,47% | 439,73 | 440,55 | -0,19% | -3,28% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 12,92 | 12,93 | -0,08% | -1,90% | 48,58 | 48,36 | +0,46% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-09 | 5,26 | 5,26 | 0,00% | -5,57% | 19,78 | 19,67 | +0,54% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 10,82 | 10,76 | +0,56% | -0,09% | 46,47 | 46,24 | +0,51% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 98,78 | 98,91 | -0,13% | -4,85% | 424,27 | 425,04 | -0,18% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 12,32 | 12,33 | -0,08% | -2,30% | 46,32 | 46,11 | +0,46% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 4,43 | 4,40 | +0,68% | -3,70% | 19,03 | 18,91 | +0,63% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 60,80 | 60,89 | -0,15% | -8,39% | 261,14 | 261,66 | -0,20% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 5,04 | 5,04 | 0,00% | -5,79% | 18,95 | 18,85 | +0,54% | -3,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)