Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 18,80 | 18,78 | +0,11% | +1,18% | 80,75 | 80,70 | +0,06% | +2,44% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 16,83 | 16,89 | -0,36% | +0,84% | 63,28 | 63,17 | +0,18% | +3,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 22,71 | 23,13 | -1,82% | -10,13% | 85,39 | 86,50 | -1,29% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 13,64 | 13,80 | -1,16% | -5,41% | 58,59 | 59,30 | -1,21% | -4,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 11,37 | 11,50 | -1,13% | -2,49% | 42,75 | 43,01 | -0,60% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 8,85 | 8,96 | -1,23% | -11,94% | 38,01 | 38,50 | -1,28% | -10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 4,74 | 4,79 | -1,04% | -9,02% | 17,82 | 17,91 | -0,51% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 10,79 | 10,91 | -1,10% | -2,97% | 40,57 | 40,80 | -0,57% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 8,56 | 8,66 | -1,15% | -12,30% | 36,77 | 37,21 | -1,20% | -11,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-09 | 20,21 | 20,44 | -1,13% | -10,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-09 | 4,50 | 4,55 | -1,10% | -9,64% | 16,92 | 17,02 | -0,57% | -7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)