Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 14,96 | 14,93 | +0,20% | -4,83% | 64,27 | 64,05 | +0,34% | -3,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | -2,11% | 46,14 | 45,67 | +1,03% | +2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 14,06 | 14,03 | +0,21% | -5,45% | 60,40 | 60,19 | +0,36% | -3,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 10,98 | 10,96 | +0,18% | -2,83% | 41,90 | 41,47 | +1,04% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 164,54 | 164,73 | -0,12% | +0,94% | 706,90 | 706,71 | +0,03% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 135,75 | 135,97 | -0,16% | -5,18% | 583,21 | 583,33 | -0,02% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 156,06 | 156,31 | -0,16% | -2,55% | 595,57 | 591,45 | +0,70% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 143,31 | 143,48 | -0,12% | -1,39% | 615,69 | 615,54 | +0,02% | +0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 128,34 | 128,55 | -0,16% | -5,65% | 551,37 | 551,49 | -0,02% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 147,46 | 147,70 | -0,16% | -3,04% | 562,75 | 558,87 | +0,70% | +2,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)