Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | -2,29% | 64,10 | 64,01 | +0,14% | -0,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 13,41 | 13,41 | 0,00% | -3,04% | 57,61 | 57,53 | +0,14% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-13 | 13,92 | 14,03 | -0,78% | -4,13% | 52,63 | 52,66 | -0,06% | -0,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 20,63 | 20,78 | -0,72% | -3,73% | 88,63 | 89,15 | -0,58% | -2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-13 | 89,25 | 89,90 | -0,72% | -2,02% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 30,25 | 30,47 | -0,72% | -1,01% | 115,44 | 115,29 | +0,13% | +4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 18,45 | 18,59 | -0,75% | -4,40% | 79,26 | 79,75 | -0,61% | -2,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 27,20 | 27,40 | -0,73% | -1,70% | 103,80 | 103,68 | +0,12% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 131,04 | 131,50 | -0,35% | -5,04% | 562,97 | 564,15 | -0,21% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-13 | 128,73 | 129,17 | -0,34% | -2,43% | 491,27 | 488,75 | +0,52% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 117,39 | 117,80 | -0,35% | -7,71% | 504,33 | 505,37 | -0,21% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 122,40 | 122,83 | -0,35% | -5,50% | 525,86 | 526,95 | -0,21% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 102,34 | 102,31 | +0,03% | -4,39% | 439,67 | 438,92 | +0,17% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | -1,83% | 49,27 | 48,85 | +0,86% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-13 | 5,26 | 5,25 | +0,19% | -5,40% | 20,07 | 19,86 | +1,05% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 10,89 | 10,88 | +0,09% | +1,30% | 46,79 | 46,68 | +0,23% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 98,74 | 98,71 | +0,03% | -4,76% | 424,21 | 423,48 | +0,17% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | -2,14% | 47,02 | 46,58 | +0,94% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 4,46 | 4,45 | +0,22% | -2,41% | 19,16 | 19,09 | +0,37% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 60,78 | 60,76 | +0,03% | -8,31% | 261,12 | 260,67 | +0,18% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 5,03 | 5,03 | 0,00% | -5,98% | 19,20 | 19,03 | +0,86% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 210,26 | 210,40 | -0,07% | -17,02% | 903,32 | 902,64 | +0,08% | -15,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 244,00 | 244,15 | -0,06% | -14,56% | 931,18 | 923,82 | +0,80% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-13 | 733,44 | 733,91 | -0,06% | -15,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-13 | 233,44 | 233,59 | -0,06% | -14,99% | 890,88 | 883,86 | +0,79% | -10,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)