Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 15,12 15,15 -0,20% -2,20% 64,96 65,00 -0,06% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 15,55 15,59 -0,26% -8,26% 66,81 66,88 -0,11% -6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-13 10,92 10,95 -0,27% -7,38% 53,54 53,90 -0,67% -4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 17,03 17,07 -0,23% -5,55% 64,99 64,59 +0,62% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 14,12 14,16 -0,28% -2,75% 60,66 60,75 -0,14% -1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 10,21 10,23 -0,20% -8,68% 43,86 43,89 -0,05% -7,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 15,91 15,95 -0,25% -6,02% 60,72 60,35 +0,61% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 19,17 19,28 -0,57% -9,23% 82,36 82,71 -0,43% -7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 7,06 7,10 -0,56% -15,25% 30,33 30,46 -0,42% -13,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-13 9,00 9,05 -0,55% -13,96% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 21,60 21,72 -0,55% -12,34% 82,43 82,18 +0,30% -7,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 18,08 18,18 -0,55% -9,69% 77,68 77,99 -0,41% -8,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 6,76 6,80 -0,59% -15,71% 29,04 29,17 -0,45% -14,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 20,37 20,48 -0,54% -12,76% 77,74 77,49 +0,32% -8,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-13 75,79 76,25 -0,60% -9,78% 289,24 288,51 +0,25% -5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 21,41 21,54 -0,60% -2,01% 91,98 92,41 -0,46% -0,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 13,18 13,22 -0,30% -7,70% 56,62 56,72 -0,16% -6,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 19,50 19,56 -0,31% -5,11% 74,42 74,01 +0,55% -0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 20,23 20,36 -0,64% -2,41% 86,91 87,35 -0,50% -0,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 7,84 7,87 -0,38% -6,67% 29,92 29,78 +0,47% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 13,23 13,30 -0,53% -6,37% 50,49 50,32 +0,33% -1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-13 33,02 33,20 -0,54% -6,83% 126,01 125,62 +0,31% -1,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-13 33,73 33,87 -0,41% -6,95% 128,72 127,35 +1,08% -2,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-13 9,94 9,95 -0,10% -4,61% 42,70 42,74 -0,07% -3,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-13 12,04 12,13 -0,74% -7,81% 45,95 45,61 +0,75% -3,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-13 113,10 112,82 +0,25% -5,84% 485,90 484,01 +0,39% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 106,59 106,83 -0,22% -7,04% 457,93 458,31 -0,08% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 114,36 114,62 -0,23% -4,49% 436,43 433,70 +0,63% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 103,26 103,50 -0,23% -7,51% 443,63 444,02 -0,09% -6,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 110,86 111,11 -0,23% -4,96% 423,07 420,42 +0,63% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-13 72,55 72,71 -0,22% -10,74% 276,87 275,12 +0,64% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 111,97 112,04 -0,06% -6,40% 481,05 480,66 +0,08% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 119,55 119,63 -0,07% -4,00% 456,24 452,66 +0,79% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 108,44 108,51 -0,06% -6,86% 465,88 465,52 +0,08% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 115,86 115,93 -0,06% -4,47% 442,16 438,66 +0,80% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-13 82,75 82,80 -0,06% -9,30% 315,80 313,30 +0,80% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 26,70 26,74 -0,15% -6,02% 114,71 114,72 -0,01% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-13 26,73 26,76 -0,11% -3,36% 102,01 101,25 +0,75% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 16,94 16,96 -0,12% -9,70% 72,78 72,76 +0,02% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-13 8,96 8,97 -0,11% -7,15% 34,19 33,94 +0,75% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 25,49 25,53 -0,16% -6,39% 109,51 109,53 -0,01% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-13 112,56 112,71 -0,13% -4,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-13 25,46 25,49 -0,12% -3,74% 97,16 96,45 +0,74% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-13 11,08 11,10 -0,18% -10,06% 47,60 47,62 -0,04% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-13 8,62 8,63 -0,12% -7,51% 32,90 32,65 +0,74% -2,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)