Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 19,77 | 19,72 | +0,25% | -3,04% | 84,94 | 84,60 | +0,40% | -1,52% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-13 | 11,74 | 11,72 | +0,17% | -1,34% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 38,71 | 38,63 | +0,21% | -3,32% | 166,31 | 165,73 | +0,35% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 18,91 | 18,96 | -0,26% | -1,56% | 81,24 | 81,34 | -0,12% | -0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 16,95 | 16,99 | -0,24% | -2,14% | 72,82 | 72,89 | -0,09% | -0,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-13 | 40,19 | 40,26 | -0,17% | -1,86% | 172,66 | 172,72 | -0,03% | -0,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 277,66 | 278,39 | -0,26% | -1,97% | 1192,88 | 1194,32 | -0,12% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-13 | 140,60 | 140,90 | -0,21% | -1,23% | 604,05 | 604,48 | -0,07% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)