Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 108,72 | 108,81 | -0,08% | -1,90% | 467,43 | 467,47 | -0,01% | -0,42% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-14 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,48 | 73,42 | +0,07% | +0,98% |