Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 72,99 | 72,99 | 0,00% | -0,50% | 313,81 | 313,58 | +0,07% | +1,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 69,74 | 69,74 | 0,00% | -0,75% | 299,84 | 299,62 | +0,07% | +0,75% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 14,79 | 14,82 | -0,20% | +0,61% | 63,59 | 63,67 | -0,13% | +2,14% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-14 | 36,78 | 36,85 | -0,19% | +3,11% | 140,75 | 140,63 | +0,08% | +8,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 13,41 | 13,44 | -0,22% | +0,15% | 57,66 | 57,74 | -0,15% | +1,67% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-14 | 33,34 | 33,40 | -0,18% | +2,62% | 127,59 | 127,46 | +0,10% | +7,94% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | -3,63% | 44,46 | 44,42 | +0,07% | -2,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 13,31 | 13,39 | -0,60% | +2,15% | 57,23 | 57,53 | -0,52% | +3,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | -4,17% | 43,47 | 43,43 | +0,07% | -2,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 113,67 | 113,64 | +0,03% | -2,34% | 488,71 | 488,22 | +0,10% | -0,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 109,93 | 109,90 | +0,03% | -2,85% | 472,63 | 472,15 | +0,10% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 12,67 | 12,79 | -0,94% | -6,91% | 54,47 | 54,95 | -0,86% | -5,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 11,51 | 11,62 | -0,95% | -7,70% | 49,49 | 49,92 | -0,87% | -6,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 12,40 | 12,59 | -1,51% | -7,81% | 53,31 | 54,09 | -1,44% | -6,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 11,27 | 11,44 | -1,49% | -8,52% | 48,45 | 49,15 | -1,41% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 124,37 | 124,65 | -0,22% | -5,11% | 534,72 | 535,52 | -0,15% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-14 | 128,90 | 129,17 | -0,21% | -2,62% | 493,27 | 492,95 | +0,07% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 101,95 | 102,18 | -0,23% | -7,92% | 438,32 | 438,99 | -0,15% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 117,61 | 117,87 | -0,22% | -5,58% | 505,65 | 506,39 | -0,15% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-11-14 | 579,84 | 581,12 | -0,22% | -3,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-14 | 123,33 | 123,58 | -0,20% | -3,11% | 471,96 | 471,62 | +0,07% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 95,82 | 96,03 | -0,22% | -8,38% | 411,97 | 412,56 | -0,14% | -6,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)