Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 14,95 | 14,96 | -0,07% | -4,84% | 64,28 | 64,27 | +0,01% | -3,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 12,08 | 12,09 | -0,08% | -2,19% | 46,23 | 46,14 | +0,19% | +2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 14,05 | 14,06 | -0,07% | -5,51% | 60,41 | 60,40 | 0,00% | -4,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | -2,92% | 41,98 | 41,90 | +0,18% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 164,63 | 164,54 | +0,05% | +1,32% | 707,81 | 706,90 | +0,13% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 136,04 | 135,75 | +0,21% | -5,32% | 584,89 | 583,21 | +0,29% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 156,39 | 156,06 | +0,21% | -2,70% | 598,47 | 595,57 | +0,49% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 143,39 | 143,31 | +0,06% | -1,01% | 616,49 | 615,69 | +0,13% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 128,61 | 128,34 | +0,21% | -5,79% | 552,95 | 551,37 | +0,29% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 147,77 | 147,46 | +0,21% | -3,19% | 565,49 | 562,75 | +0,49% | +1,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)