Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 18,70 | 18,76 | -0,32% | +1,36% | 80,40 | 80,60 | -0,25% | +2,89% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 16,75 | 16,79 | -0,24% | +0,78% | 64,10 | 64,08 | +0,04% | +6,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 22,48 | 22,61 | -0,57% | -10,12% | 86,03 | 86,29 | -0,30% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 13,46 | 13,43 | +0,22% | -6,72% | 57,87 | 57,70 | +0,30% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 11,22 | 11,20 | +0,18% | -3,86% | 42,94 | 42,74 | +0,45% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | -13,13% | 37,53 | 37,46 | +0,19% | -11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 4,67 | 4,66 | +0,21% | -10,54% | 17,87 | 17,78 | +0,49% | -5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 10,65 | 10,63 | +0,19% | -4,31% | 40,76 | 40,57 | +0,46% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 8,44 | 8,43 | +0,12% | -13,52% | 36,29 | 36,22 | +0,19% | -12,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-14 | 19,94 | 19,90 | +0,20% | -12,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-14 | 4,44 | 4,43 | +0,23% | -10,84% | 16,99 | 16,91 | +0,50% | -6,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)